當(dāng)前位置：首頁(yè) > 期貨學(xué)院 > 理念與技巧 > 綜合: 綜合

期貨交易禁忌：別拼命，跟高手學(xué) “等待” 絕技

時(shí)間：2025-04-03 08:58瀏覽次數(shù)：352來(lái)源：期報(bào)實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)

在期貨交易這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大、變化快的市場(chǎng)里，好多人滿心想著能賺大錢，一頭就扎了進(jìn)來(lái)。他們想得太簡(jiǎn)單，覺(jué)得只要不停地交易，多做幾筆單子，就能大把賺錢。但真實(shí)情況很殘酷，大部分人在這兒都虧得底兒掉。真正能一直賺錢的，只有極少數(shù)厲害的高手。這些高手能盈利的秘訣里，“等待” 這個(gè)看著容易，實(shí)際特別關(guān)鍵的事兒，起著最重要的作用。可對(duì)像我以前那樣的普通交易者來(lái)說(shuō)，要做到 “等待”，實(shí)在是太難了，就像面前有一道跨不過(guò)去的坎兒。

交易中的沖動(dòng)與懊悔

我曾和許多初涉期貨市場(chǎng)的人一樣，滿心被對(duì)財(cái)富的渴望填滿，總覺(jué)得市場(chǎng)機(jī)會(huì)俯拾皆是，稍縱即逝。只要瞅見(jiàn)價(jià)格有一絲波動(dòng)，就按捺不住想入場(chǎng)交易。在那些沖動(dòng)時(shí)刻，腦海里壓根沒(méi)有 “等待” 二字，只一門心思要抓住每個(gè)可能賺錢的機(jī)會(huì)。

記得有一回，我關(guān)注的某期貨品種價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)飛速上漲。看著那不停跳動(dòng)的紅色數(shù)字，我的心跳也急劇加速，內(nèi)心的沖動(dòng)再也抑制不住。我沒(méi)仔細(xì)研判市場(chǎng)趨勢(shì)是否真正確立，也沒(méi)考量各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，僅憑價(jià)格上漲的表象，就匆匆買入。當(dāng)時(shí)心里想著，這波行情鐵定能讓我大賺一筆。然而，現(xiàn)實(shí)卻狠狠給了我一巴掌。價(jià)格短暫沖高后，迅速掉頭向下，很快就跌回我買入的成本價(jià)下方。我眼睜睜看著賬戶里的浮盈瞬間消失，轉(zhuǎn)而變?yōu)樘潛p，內(nèi)心滿是懊悔。要是當(dāng)時(shí)我能多些耐心，等市場(chǎng)給出更明晰的趨勢(shì)信號(hào)，也許就不會(huì)盲目入場(chǎng)，也就不會(huì)陷入這般被動(dòng)境地。

這種沖動(dòng)交易的情況在我的交易生涯中反復(fù)上演。每次交易失敗后，我都痛定思痛，再三告誡自己，下次一定要 “等待”，要克制住沖動(dòng)。可當(dāng)新的市場(chǎng)波動(dòng)出現(xiàn)，我又總是不由自主被情緒左右，再度落入沖動(dòng)交易的陷阱。

高手眼中的等待

在歷經(jīng)無(wú)數(shù)次失敗與挫折后，我開(kāi)始深入鉆研那些極少數(shù)盈利高手的交易模式，這才驚覺(jué)，“等待” 在他們的交易理念里舉足輕重。

對(duì)于高手們而言，等待絕非消極無(wú)為，而是積極主動(dòng)的出擊。他們深知，期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)復(fù)雜無(wú)序，多數(shù)時(shí)候的波動(dòng)都是無(wú)意義的噪音。真正值得參與的，是那些有明顯趨勢(shì)性的行情。而要精準(zhǔn)捕捉這些行情，就得耐心等市場(chǎng)形成明確的趨勢(shì)信號(hào)。

趨勢(shì)跟蹤高手的等待策略

趨勢(shì)跟蹤高手往往會(huì)花大量時(shí)間觀察市場(chǎng)。比如 2020 年黃金期貨市場(chǎng)，受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及貨幣寬松政策影響，市場(chǎng)處于寬幅震蕩狀態(tài)。有位資深趨勢(shì)跟蹤高手，始終耐心觀察黃金價(jià)格走勢(shì)。他依據(jù)自己的交易系統(tǒng)，設(shè)定當(dāng)黃金價(jià)格突破 1800 美元 / 盎司關(guān)鍵阻力位，且成交量放大至日均成交量 1.5 倍以上時(shí)，才是入場(chǎng)時(shí)機(jī)。在漫長(zhǎng)的等待過(guò)程中，市場(chǎng)波動(dòng)不斷，多次出現(xiàn)看似要突破的假信號(hào)，但他不為所動(dòng)。終于，在某一交易日，黃金價(jià)格強(qiáng)勢(shì)突破 1800 美元 / 盎司，成交量也大幅放大。他果斷入場(chǎng)做多，隨后黃金價(jià)格一路攀升至 2000 美元 / 盎司以上，他憑借這一單收獲了豐厚利潤(rùn)。

波段交易高手的等待策略

再看擅長(zhǎng)波段交易的高手。在螺紋鋼期貨市場(chǎng)，2021 年上半年處于上漲趨勢(shì)，但過(guò)程中有多次回調(diào)。一位波段交易高手在等待回調(diào)買入機(jī)會(huì)。他通過(guò)技術(shù)分析，判斷當(dāng)螺紋鋼價(jià)格回調(diào)至上漲波段的 38.2% 斐波那契回調(diào)位附近，且 K 線出現(xiàn)明顯止跌信號(hào)時(shí)入場(chǎng)。當(dāng)價(jià)格從高點(diǎn)回調(diào)，在接近 38.2% 回調(diào)位時(shí)，K 線形成了錘子線形態(tài)。他依據(jù)自己設(shè)定的策略，果斷買入。之后螺紋鋼價(jià)格再度上揚(yáng)，他在價(jià)格反彈至一定幅度，接近前期高點(diǎn)時(shí)，按照交易計(jì)劃順利止盈離場(chǎng)，成功把握了這一波段行情。

等待的價(jià)值與意義

等待，對(duì)期貨交易而言，價(jià)值非凡。

首先，等待能幫我們過(guò)濾掉市場(chǎng)無(wú)效波動(dòng)，提升交易決策準(zhǔn)確性。期貨市場(chǎng)價(jià)格時(shí)刻波動(dòng)，但真正有交易價(jià)值的行情不多。耐心等待，能讓我們避開(kāi)雜亂的短期波動(dòng)，聚焦明顯趨勢(shì)或波段行情。如此一來(lái)，我們的交易決策基于對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的精準(zhǔn)判斷，而非被短期噪音誤導(dǎo)。

其次，等待助力我們更好控制風(fēng)險(xiǎn)。期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制至關(guān)重要。過(guò)早入場(chǎng)或盲目跟風(fēng)，常讓我們暴露在巨大風(fēng)險(xiǎn)中。等待合適時(shí)機(jī)入場(chǎng)，意味著在風(fēng)險(xiǎn)較低時(shí)介入。例如，市場(chǎng)呈明顯上升趨勢(shì)，回調(diào)企穩(wěn)時(shí)做多，比趨勢(shì)不明朗時(shí)盲目追漲風(fēng)險(xiǎn)低得多。此時(shí)，我們可將止損位設(shè)在回調(diào)低點(diǎn)附近，一旦市場(chǎng)走勢(shì)與預(yù)期相悖，能及時(shí)止損，避免重大損失。

最后，等待讓我們保持良好交易心態(tài)。期貨交易中，心態(tài)穩(wěn)定對(duì)交易結(jié)果影響重大。頻繁、沖動(dòng)交易讓我們情緒隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)起伏，干擾判斷決策。耐心等合適機(jī)會(huì)，能讓我們交易時(shí)保持冷靜理性，不被短期波動(dòng)焦慮恐慌。以平和心態(tài)交易，往往能做出更明智決策，提升交易成功率。

如何學(xué)會(huì)等待

既然等待在期貨交易中如此關(guān)鍵，那我們?cè)撊绾慰朔_動(dòng)，學(xué)會(huì)等待？

第一，構(gòu)建明確交易系統(tǒng)。一套完善的交易系統(tǒng)能給我們清晰的交易信號(hào)與規(guī)則。比如明確規(guī)定在何種情形下入、出場(chǎng)，以及怎樣設(shè)置止損、止盈。有了這樣的系統(tǒng)，我們就能嚴(yán)格按其指示操作，而非憑主觀感覺(jué)、情緒交易。市場(chǎng)未現(xiàn)符合系統(tǒng)的信號(hào)時(shí)，我們就清楚該耐心等待，而非盲目行動(dòng)。

第二，強(qiáng)化自我約束與心理訓(xùn)練。學(xué)會(huì)等待需強(qiáng)大自我約束能力。我們可通過(guò)制定交易計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行來(lái)鍛煉。交易計(jì)劃中明確規(guī)定，等待交易機(jī)會(huì)時(shí)，嚴(yán)禁隨意交易。同時(shí)，借助冥想、深呼吸等心理訓(xùn)練方法，幫助自己保持冷靜耐心，克服沖動(dòng)情緒。

第三，培育對(duì)市場(chǎng)的敬畏之心。期貨市場(chǎng)復(fù)雜多變，充滿不確定性。我們要深刻認(rèn)識(shí)到自己在市場(chǎng)面前的渺小，別高估預(yù)測(cè)市場(chǎng)的能力。只有真正敬畏市場(chǎng)，才會(huì)更謹(jǐn)慎對(duì)待每筆交易，甘愿花時(shí)間等待合適機(jī)會(huì)，而非盲目挑戰(zhàn)市場(chǎng)。

做期貨交易，“等待” 這事兒你躲都躲不開(kāi)。有些交易者耐不住性子，做交易全憑一時(shí)沖動(dòng)，頻繁買賣，結(jié)果只能不停地虧錢。但那些厲害的高手，他們就特別懂怎么耐心等待，瞅準(zhǔn)市場(chǎng)真正的好機(jī)會(huì)，穩(wěn)穩(wěn)地賺錢。咱要是也想在期貨市場(chǎng)里賺著錢，就得改掉自己沉不住氣的毛病，學(xué)會(huì)等。用耐心和腦子，抓住真正屬于自己的交易時(shí)機(jī)，這樣才能走上賺錢的道兒。

期貨有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎

手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開(kāi)戶APP