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理念與技巧
期貨交易禁忌：別拼命，跟高手學 “等待” 絕技在期貨交易這個風險大、變化快的市場里，好多人滿心想著能賺大錢，一頭就扎了進來。他們想得太簡單，覺得只要不停地交易，多做幾筆單子，就能大把賺錢。但真實情況很殘酷，大部分人在這兒都虧得底兒掉。真正能一直賺錢的，只有極少數厲害的高手。這些高手能盈利的秘訣里，“等待” 這個看著容易，實際特別關鍵的事兒，起著最重要的作用。可對像我以前那樣的普通交易者來說，要做到 “等待”，實在是太難了，就像面前有一道跨不過去的坎兒 。 交易中的沖動與懊悔 我曾和許多初涉期貨市場的人一樣，滿心被對財富的渴望填滿，總覺得市場機會俯拾皆是，稍縱即逝。只要瞅見價格有一絲波動，就按捺不住想入場交易。在那些沖動時刻，腦海里壓根沒有 “等待” 二字，只一門心思要抓住每個可能賺錢的機會。 記得有一回，我關注的某期貨品種價格在短時間內飛速上漲。看著那不停跳動的紅色數字，我的心跳也急劇加速，內心的沖動再也抑制不住。我沒仔細研判市場趨勢是否真正確立，也沒考量各種潛在風險，僅憑價格上漲的表象，就匆匆買入。當時心里想著，這波行情鐵定能讓我大賺一筆。然而，現實卻狠狠給了我一巴掌。價格短暫沖高后，迅速掉頭向下，很快就跌回我買入的成本價下方。我眼睜睜看著賬戶里的浮盈瞬間消失，轉而變為虧損，內心滿是懊悔。要是當時我能多些耐心，等市場給出更明晰的趨勢信號，也許就不會盲目入場，也就不會陷入這般被動境地。 這種沖動交易的情況在我的交易生涯中反復上演。每次交易失敗后，我都痛定思痛，再三告誡自己，下次一定要 “等待”，要克制住沖動。可當新的市場波動出現，我又總是不由自主被情緒左右，再度落入沖動交易的陷阱。 高手眼中的等待 在歷經無數次失敗與挫折后，我開始深入鉆研那些極少數盈利高手的交易模式，這才驚覺，“等待” 在他們的交易理念里舉足輕重。 對于高手們而言，等待絕非消極無為，而是積極主動的出擊。他們深知，期貨市場價格波動復雜無序，多數時候的波動都是無意義的噪音。真正值得參與的，是那些有明顯趨勢性的行情。而要精準捕捉這些行情，就得耐心等市場形成明確的趨勢信號。 趨勢跟蹤高手的等待策略 趨勢跟蹤高手往往會花大量時間觀察市場。比如 2020 年黃金期貨市場，受全球經濟形勢及貨幣寬松政策影響，市場處于寬幅震蕩狀態。有位資深趨勢跟蹤高手，始終耐心觀察黃金價格走勢。他依據自己的交易系統，設定當黃金價格突破 1800 美元 / 盎司關鍵阻力位，且成交量放大至日均成交量 1.5 倍以上時，才是入場時機。在漫長的等待過程中，市場波動不斷，多次出現看似要突破的假信號，但他不為所動。終于，在某一交易日，黃金價格強勢突破 1800 美元 / 盎司，成交量也大幅放大。他果斷入場做多，隨后黃金價格一路攀升至 2000 美元 / 盎司以上，他憑借這一單收獲了豐厚利潤。 波段交易高手的等待策略 再看擅長波段交易的高手。在螺紋鋼期貨市場，2021 年上半年處于上漲趨勢，但過程中有多次回調。一位波段交易高手在等待回調買入機會。他通過技術分析，判斷當螺紋鋼價格回調至上漲波段的 38.2% 斐波那契回調位附近，且 K 線出現明顯止跌信號時入場。當價格從高點回調，在接近 38.2% 回調位時，K 線形成了錘子線形態。他依據自己設定的策略，果斷買入。之后螺紋鋼價格再度上揚，他在價格反彈至一定幅度，接近前期高點時，按照交易計劃順利止盈離場，成功把握了這一波段行情。 等待的價值與意義 等待，對期貨交易而言，價值非凡。 首先，等待能幫我們過濾掉市場無效波動，提升交易決策準確性。期貨市場價格時刻波動，但真正有交易價值的行情不多。耐心等待，能讓我們避開雜亂的短期波動，聚焦明顯趨勢或波段行情。如此一來，我們的交易決策基于對市場趨勢的精準判斷，而非被短期噪音誤導。 其次，等待助力我們更好控制風險。期貨交易中，風險控制至關重要。過早入場或盲目跟風，常讓我們暴露在巨大風險中。等待合適時機入場，意味著在風險較低時介入。例如，市場呈明顯上升趨勢，回調企穩時做多，比趨勢不明朗時盲目追漲風險低得多。此時，我們可將止損位設在回調低點附近，一旦市場走勢與預期相悖，能及時止損，避免重大損失。 最后，等待讓我們保持良好交易心態。期貨交易中，心態穩定對交易結果影響重大。頻繁、沖動交易讓我們情緒隨市場價格波動起伏，干擾判斷決策。耐心等合適機會，能讓我們交易時保持冷靜理性，不被短期波動焦慮恐慌。以平和心態交易，往往能做出更明智決策，提升交易成功率。 如何學會等待 既然等待在期貨交易中如此關鍵，那我們該如何克服沖動，學會等待？ 第一，構建明確交易系統。一套完善的交易系統能給我們清晰的交易信號與規則。比如明確規定在何種情形下入、出場，以及怎樣設置止損、止盈。有了這樣的系統，我們就能嚴格按其指示操作，而非憑主觀感覺、情緒交易。市場未現符合系統的信號時，我們就清楚該耐心等待，而非盲目行動。 第二，強化自我約束與心理訓練。學會等待需強大自我約束能力。我們可通過制定交易計劃，并嚴格執行來鍛煉。交易計劃中明確規定，等待交易機會時，嚴禁隨意交易。同時，借助冥想、深呼吸等心理訓練方法，幫助自己保持冷靜耐心，克服沖動情緒。 第三，培育對市場的敬畏之心。期貨市場復雜多變，充滿不確定性。我們要深刻認識到自己在市場面前的渺小，別高估預測市場的能力。只有真正敬畏市場，才會更謹慎對待每筆交易，甘愿花時間等待合適機會，而非盲目挑戰市場。 做期貨交易，“等待” 這事兒你躲都躲不開。有些交易者耐不住性子，做交易全憑一時沖動，頻繁買賣，結果只能不停地虧錢。但那些厲害的高手，他們就特別懂怎么耐心等待，瞅準市場真正的好機會，穩穩地賺錢。咱要是也想在期貨市場里賺著錢，就得改掉自己沉不住氣的毛病，學會等。用耐心和腦子，抓住真正屬于自己的交易時機，這樣才能走上賺錢的道兒 。 期貨有風險，入市需謹慎 [詳情]04-03
投資者教育
每日懂一點期貨20240923[詳情]09-23
ETF股指期權專欄
【股票期權投教視頻】股票期權-進階課程二（5講）課程名稱 級別 課程下載 1.賣出開倉的運作原理 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 2.賣出期權的簡單策略運用 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 3.牛市行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 4.熊市行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 5.盤整行情期權交易策略 進階課程（二） 視頻下載 PPT下載 [詳情]01-08
普法專欄
國家憲法日 | 關于憲法，你了解多少?2024年12月4日 是我國第十一個國家憲法日 12月1日至7日是 第七個憲法宣傳周 在憲法宣傳周即將到來之際 讓我們一起學習憲法的基本知識 一、什么是憲法？ 憲法是國家的根本法，它規定了國家的根本制度和根本任務，是人們行為的基本法律準則。憲法作為國家的根本法，它是其他法律、法規賴以產生、存在、發展和變更的基礎和前提條件，它是一個國家獨立、完整和系統的法律體系的核心，是一個國家法律制度的基石。 二、公民的基本權利有哪些？ 平等權、政治權利、宗教信仰自由、人身自由、財產權、社會文化權利、監督權。 三、公民的基本義務有哪些？ 1.維護國家的統一和全國各民族的團結。 2.遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產，遵守勞動紀律，遵守公共秩序，尊重社會公德。 3.維護國家的安全、榮譽和利益。 4.保衛祖國，抵抗侵略，依照法律服兵役和參加民兵組織。 5.依照法律納稅。 6.其他義務，如勞動的義務、撫養孩子和贍養老人等義務。 四、憲法日設立的意義是什么？ 設立“國家憲法日”，是一個重要的儀式，傳遞的是依憲治國、依憲執政的理念。 設立國家憲法日，不僅是增加一個紀念日，更要使這一天成為全民的憲法“教育日、普及日、深化日”，形成舉國上下尊重憲法、憲法至上、用憲法維護人民權益的社會氛圍。 設立國家憲法日，也是讓憲法思維內化于所有國家公職人員心中。權力屬于人民，權力服從憲法。公職人員只有為人民服務的義務，沒有凌駕于人民之上的特權。一切違反憲法和法律的行為都必須予以追究和糾正。 五、憲法的基本原則是什么？ 我國現行憲法的基本原則主要歸納為以下四項： 1.一切國家權力屬于人民的原則 2.保障公民權利和義務的原則 3.民主集中制原則 4.社會主義法治原則 來源：網絡 [詳情]12-04
期貨讀書
好書推薦：《提高你的業務能力》《提高你的業務能力》 在消費降級時代，看清財富的流向，提高你的業務能力，發現更多成功的可能性。 一本為職場人準備的MBA商務英語基礎讀本，讓你快速掌握商業活動中的“黑話”，洞察日常業務背后的商業脈絡，從更高的維度解決眼前的難題。 日本著名商學院，早稻田大學商學院爆火10年的MBA課程，初次集結成書，不再漏掉商業活動中的每一個“關鍵詞”。 授課教授親自編寫，綜合多年教學中的疑、難，帶來無限近現場教學的閱讀體驗。 搭配真實的案例和使用場景，直面優質的“難題”，手把手分析和解決問題，直術語本義，讓你的溝通更高效、更準確、更順暢。 杉浦正和教授從單詞、譯文、本義、詞根、解說、用法、相關詞匯7個方面，分120個場景解讀商務英語中的核心關鍵詞，從根本上拒絕歧義，輕松講清業務內容，用可靠贏得信任，用效率占得先機。 真正有用的知識，不但會立竿見影，而且會一直發揮作用，在任何地方都能發揮作用。 作者簡介 著者簡介 杉浦正和，畢業于京都大學文學部、斯坦福大學研究生院，2004年起在早稻田大學執教， 現為早稻田大學商學院教授。 譯者簡介 米彥軍，男，1970年9月出生，現任廣東財經大學外國語學院日語系副教授，曾在山西大學任碩導十二年。研究方向為日漢互譯、日本史。本科、碩士畢業于北京外國語大學日語系、日本學研究中心，博士畢業于南大學日本研究院，歷史學博士。曾在東京學藝大學、日本國際基督教大學、立命館大學做訪問學者。發表論文20多篇，出版的專著有《江戶時期日語古文文本中的漢典因子研究》、《日本社區管理模式研究》、《德富蘇峰的右翼思想研究》；出版的譯作有《彌生古墳時代》、《大國霸權》、《江戶時代》、《過勞時代》、《逆說美國的民主》、 《名中醫李可Ｄｒ急病重病難病臨床事例と理論》等30多部。 [詳情]03-28
反洗錢專欄
反洗錢小課堂丨⑩游戲里的“錢阱”[詳情]03-28
打非專欄
防非宣傳月丨全民防非 金融當先[詳情]06-25
期貨和衍生品法
權威解讀！期貨和衍生品法都有哪些作用？9月6日，全國人大常委會委員、全國人大財政經濟委員會副主任委員尹中卿在2022中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，期貨和衍生品法健全了中國的金融法律體系，完善了中國期貨和衍生品行業和市場法律制度，適應了期貨和衍生品行業和市場法治化的需要。 在尹中卿看來，促進期貨和衍生品服務國民經濟、服務實體經濟，是立法的根本目的。期貨和衍生品法更加突出期貨和衍生品為國民經濟、實體經濟服務的功能定位，具有重要意義。 期貨和衍生品法適應了期貨和衍生品行業和市場統一完整的需要。尹中卿介紹，長期以來，中國金融業和金融市場一直實行分業經營、分業監管。隨著混業經營發展，期貨市場日益壯大，衍生品市場獲得很大發展。由于衍生品市場規模龐大卻仍缺乏完整的規章制度，迫切需要立法提供統一的法律制度。 “期貨和衍生品法采取統合立法模式，統籌場內、場外期貨和衍生品市場協調發展，明確界定期貨和衍生品的結構性關系，把期貨和衍生品市場納入同一部法律。這有利于為期貨和衍生品市場的發展提供統一的法律制度保障，消除市場分割格局，為期貨和衍生品市場協調發展奠定基礎。”尹中卿在論壇上表示。 尹中卿表示，期貨和衍生品法適應了期貨和衍生品行業和市場規范發展的需要。 首先，促進改革創新。期貨和衍生品法秉持市場化理念，重視發揮市場配置資源決定性作用，立足于期貨和衍生品市場改革和監管轉型，充分考慮期貨和衍生品市場在品種、業務、監管、體制機制等方面出現的創新發展趨勢，減少行政許可。借鑒證券發行注冊制改革經驗，期貨和期權合約品種上市由并聯審批模式，改革為交易場所申請、證監會注冊的品種上市機制。 其次，致力于規范保護。期貨和衍生品法兼顧規范與發展之間的平衡，以“規范期貨交易和衍生品交易行為”“維護市場秩序和社會公共利益”“保障各方合法權益”為立法宗旨。明令禁止欺詐、操縱市場和內幕交易的行為，對保護社會公共利益、保護交易者合法權益做出了系統性規定。 最后，有利于保障促進。期貨和衍生品法順應期貨和衍生品市場趨勢，為期貨和衍生品市場長遠發展提供法律指引并預留法律空間。從法律層面明確國家支持發揮期貨和衍生品市場三大功能，鼓勵從事套期保值等風險管理活動。拓展和擴大期貨經營機構業務范圍和業務規范。針對衍生品市場規則分散、市場基礎設施不統一、監管標準各異等問題，從法律上明確了單一協議、凈額結算等核心交易機制。 國際化是期貨和衍生品市場的天然屬性，國際市場大宗商品價格通常是由期貨和衍生品市場形成的價格決定的。在經濟全球化前提下，期貨和衍生品市場本質上是一個國際化市場。對于任何一個國家來說，對外開放和國際化都是提高期貨和衍生品市場核心競爭力的必由之路。在尹中卿看來，期貨和衍生品法也適應了期貨和衍生品行業和市場對外開放的需要。 他表示，近年來，中國期貨和衍生品市場對外開放雖然取得了積極成效，但從總體看，期貨和衍生品市場國際化剛剛起步，對外開放的深度和廣度還有很大的發展空間。期貨和衍生品法秉持國際化發展理念，既注意保持中國制度規則的特色，又注意與國際上通行慣例接軌，對期貨和衍生品市場互聯互通、參與機構權利責任義務、交易者權益保障、跨境監管協作等問題，從法律層面做出相關制度安排，為穩妥推進期貨和衍生品市場對外開放和國際化保駕護航。 以上信息僅供參考，不作為入市建議來源:期貨日報 曲德輝 [詳情]09-07
行業動態
報名人數超12.5萬！今日正式開賽！由期貨日報主辦的第十九屆全國期貨（期權）實盤交易大賽暨第十二屆全球衍生品實盤交易大賽今日正式開賽！ 據期貨日報記者了解，今年大賽的賽期為3月28日至9月26日。9月25日之前，交易者都可以通過贏家在線App報名參賽，也可以通過指定交易商報名參賽。在大賽組委會的不斷創新和各類機構的傾心助力下，本屆大賽指定交易商規模較往年繼續增加，交易者報名熱情高漲，截至3月27日下午5時，報名參賽人數突破12.5萬。 在各路機構的大力支持下，本屆大賽繼續設置了多個專項獎，這些獎項設置及比賽規則已在大賽官網發布。此外，為豐富大賽的多樣性，提升參賽者在風險管理與多策略組合管理方面的能力，同時借助大賽這一平臺推廣先進的風控理念，大賽組委會聯合牛資管特別設置了“最牛資管風控專項獎”。交易者報名的時候可以選擇是否參加該獎項，此專項獎不影響參與其他各組排名，參賽賬戶可以和其他組別同時參賽。 在保證大賽多樣性上，大賽組委會的創新不止上述舉措。為提升交易者對棉花、花生、紅棗期貨的關注與參與度，進一步宣傳推廣棉花、花生、紅棗期貨服務產業及經濟發展的典型案例、模式，有針對性地做好期貨市場培育工作，大賽組委會聯合同舟集團共同設置了“同舟杯全國棉花花生紅棗期貨（期權）交易大賽”。參與該交易大賽不需要單獨報名，系統會自動依據賽事規則從參賽賬戶中篩選。凡是交易棉花、花生、紅棗期貨或期權的參賽賬戶，均會納入該交易大賽進行排名。該獎項共設置獎金11萬元。 為持續提升投資者對鄭商所期權產品的關注度與參與度，進一步宣傳推廣鄭商所的期權品種，有針對性地做好期權市場培育工作，本屆大賽繼續設置“鄭商所期權專項獎”。按照鄭商所期權交易比賽綜合得分由高到低排名，設置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優勝獎10名；最佳交易商獎一等獎1名、二等獎1名、三等獎1名、優勝獎2名；投教活動組織獎5名。 此外，大賽還繼續設置“廣期所多晶硅（期貨、期權）專項獎”，其中包括優秀交易者獎、優秀交易商獎及投教活動組織獎。按照廣期所多晶硅期貨及期權交易比賽綜合得分由高到低排名，設置獎項為一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優勝獎10名，共計16名；優秀交易商獎設置一等獎、二等獎、三等獎各1名，優勝獎2名，共計5名；優秀投教活動組織獎5名。 為幫助投資者樹立合理的投資理念、不斷完善自身的交易策略，激發他們的自身潛力，實現穩定盈利，由期貨日報主辦、文華財經協辦的第三屆全國期貨（期權）模擬交易大賽（下稱模擬賽）正在接受報名。模擬賽的報名和比賽時間與大賽保持同步。 另外，賽中賽“期貨尋星”選拔賽作為大賽的補充賽事，整年循環比賽，隨報隨賽，只需一次報名便可終身參賽，與大賽同臺頒獎，擁有同等曝光度。 大賽相關負責人表示，一系列新增的專項賽事為期貨公司、投資者等市場參與主體搭建了溝通交流的橋梁，豐富了獎項，為交易者參賽提供了多種選擇，將進一步促進期權工具的傳播與普及，幫助產業企業了解期權知識、熟悉期權操作，以及強化企業的風險管理理念等。 期貨有風險，入市需謹慎 [詳情]03-28
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